連結キャッシュ?フロー計算書

(単位：百万円)

　 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末
営業活動によるキャッシュ?フロー
　税金等調整前当期純利益 74,832 38,873 32,999 37,861 39,323
　減価償却費 49,004 51,564 56,137 59,022 61,283
　減損損失 ― ― ― ― ―
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 857 4,872 1,093 △ 667 238
　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 935 △ 4,852 △ 387 1,245 889
　保証工事引当金の増減額（△は減少） 1,590 △ 385 814 100 1,412
　受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,228 10,185 11,029 9,336 △ 16,133
　退職給付に係る引当金の増減額 (△は減少) ― ― ― ― ―
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 3,043 3,537 13,324 11,982 10,574
　民間航空うエンジンの運行上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） ― ― ― 11,468 15,689
　受取利息及び受取配当金 △ 1,164 △ 1,100 △ 1,011 △ 1,203 △ 983
　支払利息 3,637 2,859 2,794 3,427 3,615
　持分法による投資損益（△は益） △ 2,876 △ 5,537 △ 4,492 △ 1,574 △ 1,255
　固定資産売却損益（△は益） △ 3,155 △ 3,077 △ 2,606 ― △ 1,277
　事業譲渡損益（△は益） △ 901 ― ― ― ―
　海外事業関連損失 19,298 ― ― ― ―
　オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 ― ― 12,833 ― ―
　売上債権の増減額（△は増加） △ 7,657 △ 64,605 △ 35,516 58,985 △ 46,753
　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 19,719 7,453 △ 26,443 △ 65,383 △ 48,068
　仕入債務の増減額（△は増加） △ 5,441 20,743 21,569 6,829 2,401
　前渡金の増減額（△は増加） △ 5,860 7,838 6,103 1,202 3,326
　前受金の増減額（△は減少） 7,433 35,565 △ 10,092 △ 14,013 △ 31,827
　その他の流動資産の増減額（△は増加） △ 2,670 △ 1,272 △ 22,937 △ 1,557 △ 8,986
　その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,003 1,468 8,644 2,299 19,011
　その他 397 20 △ 437 1,470 △ 3,079
　小計 108,303 103,572 63,066 120,553 △ 600
　利息及び配当金の受取額 6,745 5,870 4,166 3,859 2,500
　利息の支払額 △ 3,817 △ 2,827 △ 2,795 △ 3,439 △ 3,630
　法人税等の支払額 △ 25,172 △ 13,100 △ 8,386 △ 11,211 △ 13,731
　営業活動によるキャッシュ?フロー 86,059 93,514 56,050 109,762 △ 15,461
投資活動によるキャッシュ?フロー
　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 79,463 △ 69,341 △ 82,238 △ 82,836 △ 71,947
　有形及び無形固定資産の売却による収入 1,202 4,810 6,452 605 6,087
　投資有価証券の取得による支出 △ 173 △ 1,208 △ 512 △ 1,025 △ 935
　投資有価証券の売却による収入 702 1,841 342 989 1,232
　関係会社株式の取得による支出 ― △ 625 △ 3,408 △ 3,818 △ 5,400
　関係会社株式の売却による収入 ― 966 ― ― ―
　関係会社出資金の払込による支出 △ 1,601 ― ― ― ―
　事業譲渡による収入 5,390 ― ― ― ―
　その他 △ 242 △ 1,323 △ 1,226 741 1,562
　投資活動によるキャッシュ?フロー △ 74,185 △ 64,879 △ 80,590 △ 85,344 △ 69,401
財務活動によるキャッシュ?フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 4,132 △ 20,843 16,363 △ 10,866 103,758
　長期借入による収入 19,648 31,734 64,363 34,772 24,348
　長期借入金の返済による支出 △ 25,651 △ 16,946 △ 42,694 △ 30,709 △ 28,938
　社債の発行による収入 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000
　社債の償還による支出 △ 20,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 20,000 △ 10,000
　配当金の支払額 △ 20,022 △ 18,351 △ 8,375 △ 10,868 △ 11,710
　非支配株主への配当金の支払額 △ 1,527 △ 765 △ 1,433 △ 1,950 △ 989
　その他 20 △ 679 △ 454 △ 149 △ 664
　財務活動によるキャッシュ?フロー △ 23,400 △ 15,850 37,770 △ 19,771 115,803
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,639 543 410 △ 696 3,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 9,886 13,327 13,640 3,949 34,461
現金及び現金同等物の期首残高 47,721 37,832 50,722 64,362 68,084
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ― △ 438 ― ― ―
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1 ― ― ― ―
現金及び現金同等物の期末残高 37,832 50,722 64,362 68,311 102,546
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